ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000VYKW)

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24/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRPFL2CTF003

S/N: 13.945.169/0001-66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 907.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VYKW 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000VYKW) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.860	20.990	0.130
股票	4.490	4.490	0.000
債券	69.670	69.670	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	4.970	4.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.830	10.260
市帳率	1.386	1.446
市銷率	0.879	0.933
市現率	4.379	5.132
股息收益率	9.008	5.649
5 年盈利增長	11.527	14.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.820	18.830
基本材料	20.620	13.292
能源	16.630	6.990
公用事業	11.430	17.894
工業	10.350	16.719
防禦型消費	7.820	7.876
醫療保健	4.000	5.004
週期性消費	3.250	15.622
通訊服務	1.680	0.355
房地產	1.280	1.469
科技	1.120	1.086

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Flxprv Privte FIF RF C Priv Prev RL	-	35.05	-	-
Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	33.78	-	-
Itaú Flxp Vrtc IMAB5 Mais FIF RF Prev RL	-	11.11	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	7.20	-	-
Itaú Flxprv Idka 3 FIF RF Prev RL	-	7.03	-	-
Itaú Flxprv Vértice B Grl FIF RF Prev RL	-	2.60	-	-
Itaú Index S&P500 FIM	-	1.98	-	-
Itaú Flexprev FX Strategy Tático FIC FIM	-	0.30	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5.7B	8.86	9.71	10.95
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	4.37B	7.67	10.87	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3.66B	10.70	8.94	10.52
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3.44B	16.30	6.16	-
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.96B	14.15	12.81	12.99

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.28	-0.29	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	310.70	-0.10	-0.03%
日經225	38,818.00	-42.50	-0.11%
US 30	38,767.6	-85.3	-0.22%
US 500	5,297.0	-9.0	-0.17%
美元指數期貨	104.620	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.20	-0.11	-0.13%
WTI原油	80.16	+0.33	+0.41%
黃金	2,359.00	+2.50	+0.11%
銅	4.8455	-0.0315	-0.65%
天然氣	2.827	-0.013	-0.46%
美國二號棉花	82.10	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,222.62	-7.38	-0.60%

歐元/美元	1.0852	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2753	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.231	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8116	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ITAÚ PRIVATE PREV.	25.261	-0.000	-0.00%
Santander Monetar.	1.355	0.000	0.00%
JPMorgan Ireland .	101.17	+0.07	+0.07%
IJML	3.50	0.00	0.00%
TISCO Mid/Small C.	17.664	-0.090	-0.52%
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