ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCJQ)

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46.800 +0.020 +0.04%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.500	32.510	0.010
債券	67.510	67.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.488	59.387
現金	30.232	23.276
政府	0.280	21.387

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4.08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1.47	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.05	+0.70	+0.19%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,366.9	+98.0	+0.23%
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美元指數期貨	106.514	+0.371	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.90	+9.90	+0.38%
銅	4.1635	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.118	+0.120	+4.00%
美國二號棉花	69.85	+0.60	+0.87%
美國大豆	989.50	-8.50	-0.85%

歐元/美元	1.0556	-0.0039	-0.37%
美元/日元	155.74	+1.10	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2668	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.532	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99860	-0.03310	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
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