ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA(0P0000UF0P)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIMB5CTF008

S/N: 10.264.241/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0P 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS RENDA FIXA - FUND (0P0000UF0P) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS RENDA FIXA - FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.080	100.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.081	2,998.780
現金	-0.081	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	19.27	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.01	4,128.550	0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.70	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.56	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12.07	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10.30	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	5.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	4.77	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.08	869.150	+0.00%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,163.00	-66.97	-0.35%
上證指數	3,266.31	-0.89	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-2.72	-0.72%
日經225	38,870.00	+549.00	+1.43%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
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美元指數期貨	106.935	-0.572	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.25	-0.38	-0.51%
WTI原油	70.86	-0.38	-0.53%
黃金	2,697.50	-39.70	-1.45%
銅	4.1595	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.508	+0.221	+6.72%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	987.00	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.24	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04560	+0.01610	+0.32%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%