ITAÚ FLEXPREV TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA(0P0000UEVA)

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31.995 -0.020 -0.06%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRIFS5CTF008

S/N: 09.485.714/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 38.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEVA 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV TURQUESA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (0P0000UEVA) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV TURQUESA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	5.210	0.380
股票	1.970	1.980	0.010
債券	88.590	88.590	0.000
其他	4.610	4.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.345	10.279
市帳率	1.307	1.395
市銷率	0.852	1.509
市現率	3.179	15.298
股息收益率	5.435	5.447
5 年盈利增長	19.984	15.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	23.500	-0.692
金融服務	15.150	25.681
週期性消費	13.050	11.016
能源	12.700	18.525
工業	10.420	12.687
醫療保健	9.250	11.438
基本材料	5.710	15.151
房地產	3.490	-1.478
通訊服務	2.970	2.957
防禦型消費	2.370	16.346
科技	1.400	1.738

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	48.30	-	-
Itaú Flxp Vrtc IMAB5 Mais FIF RF Prev RL	-	40.39	-	-
Itaú Flxprv Vértice B Grl FIF RF Prev RL	-	4.60	-	-
Squadra FOF IQ FIC FIA Prev	-	1.98	-	-
Atmos Atit FIE II FIC FIA Prev	-	1.68	-	-
Absoluto Partners FIC FIA Prev	-	1.20	-	-
Navi A II FIC FIA Prev	-	0.96	-	-
Sharp Equity Value A FIC FIA Prev	-	0.88	-	-
Bogari Value FOF IQ FIC FIA Prev	-	0.00	-	-
SPX Long Bias Itaú 2 FIC FIM Prev	-	0.00	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.71B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.13B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.6B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.38B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.75B	7.10	14.10	13.05

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+0.98	+0.26%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,384.1	+90.3	+0.21%
US 500	5,850.6	+14.6	+0.25%
美元指數期貨	109.555	-0.257	-0.23%

倫敦布倫特原油	80.73	-0.28	-0.35%
WTI原油	77.13	-0.17	-0.22%
黃金	2,681.79	+3.19	+0.12%
銅	4.3310	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.803	-0.131	-3.33%
美國二號棉花	67.79	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,049.75	-3.25	-0.31%

歐元/美元	1.0243	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.11	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3498	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2165	-0.0038	-0.31%
美元/新臺幣	33.007	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.92535	-0.01835	-0.37%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%