ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA(0P0000UCK7)

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6.765 +0.003 +0.05%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 39.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.460	0.020
股票	0.010	0.010	0.000
債券	98.080	98.150	0.070
其他	1.480	1.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.488	71.149
公司	7.765	16.393
現金	0.248	524.522

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.77	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.01	15,533.330	+0.46%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.96	869.150	+23.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.31	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.99	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.48	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.54B	5.72	11.88	9.55
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.53B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.88B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.31B	5.24	11.43	9.33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.96B	13.13	9.22	9.06

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%