ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA(0P0000UCWV)

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51.037 +0.020 +0.05%

07/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 19.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCWV 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.995	3,100.260

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	28.16	-0.010	25.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	27.14	16,152.770	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	19.83	16,130.530	+0.00%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	7.80	959.176	+0.06%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6.06	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.28	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.11	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	0.67	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.37	0.053	-1.85%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.82B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.41B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.60	16.02	7.80
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.84B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	6.94B	9.97	12.22	9.29

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
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美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.72	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2951	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.896	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25700	-0.00070	-0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%