ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA(0P0000XZ5R)

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24.539 -0.020 -0.10%

30/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRFRO6CTF009

S/N: 17.329.451/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 257.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ5R 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV FROG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FU (0P0000XZ5R) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV FROG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	9.030	4.030
股票	3.920	4.350	0.430
債券	79.420	79.580	0.160
其他	11.660	11.680	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.735	10.277
市帳率	1.187	1.396
市銷率	0.836	1.506
市現率	3.297	15.423
股息收益率	5.135	5.446
5 年盈利增長	16.388	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.870	-0.712
金融服務	15.630	25.575
工業	11.640	12.665
能源	10.770	18.532
週期性消費	9.980	11.023
基本材料	9.840	15.292
房地產	6.540	-1.480
醫療保健	5.800	11.435
防禦型消費	3.800	16.326
通訊服務	2.190	2.964
科技	0.930	1.776

地區配置

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Flxprv Privte FIF RF C Priv Prev RL	-	40.17	-	-
Itaú Flxprv Idka 3 FIF RF Prev RL	-	14.74	-	-
Itaú Flxp Vrtc IMAB5 Mais FIF RF Prev RL	-	8.94	-	-
Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	7.01	-	-
SPX Lancer Plus Itaú 2 FIC FIM Prev	-	2.98	-	-
Legacy Itaú II FIC FIM Prev	-	2.94	-	-
Ibiuna Itaú FIC FIM Prev	-	2.67	-	-
Genoa Cruise FOF FIC FIM Prev	-	2.34	-	-
Absolute Bold FIE II FIFM CIC RL	-	2.29	-	-
Ace Capital Itaú II FIC FIM Prev	-	2.06	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.92B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.02B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.47B	9.93	12.13	9.31

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%