Itaú Active Asset Allocation - Growth share 2(0P0000VT8E)

盧森堡

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170.238 +0.250 +0.15%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0454720789

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 271.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VT8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.050	0.050
股票	16.940	16.940
債券	4.600	4.600
優先股	0.040	0.040
其他	78.370	78.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.513	17.292
市帳率	1.975	2.760
市銷率	1.288	1.993
市現率	7.295	11.421
股息收益率	2.494	2.512
5 年盈利增長	10.240	11.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.820	16.221
醫療保健	14.230	12.165
科技	12.450	20.440
週期性消費	11.440	9.736
工業	11.250	10.744
防禦型消費	10.930	7.470
能源	7.240	4.378
基本材料	5.050	3.814
通訊服務	4.700	6.839
公用事業	3.720	3.595
房地產	2.160	7.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10.77	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	8.63	595.51	+0.31%
Schroder International Sel	-	8.01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7.88	-	-
Schroder International Sel	-	7.83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7.65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6.92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6.32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6.32	-	-
Vanguard MSCI EU	US9220428745	4.87	64.81	+0.37%

由Itaú USA Asset Management, Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1075562733	1.55B	9.61	6.72	9.35
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	1.01B	4.68	2.49	2.19
LU0245619092	631.14M	22.31	7.20	11.44
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	271.85M	9.73	0.86	4.03
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	271.85M	10.70	1.93	5.13

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%