Isatis Investment Global Natural Resources Flexible B Acc(0P0000K773)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

175.050 -1.430 -0.81%

22/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fuchs Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0353031460

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K773 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	85.540	85.540	0.000
其他	14.460	15.460	1.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.478	14.881
市帳率	1.363	1.676
市銷率	0.589	1.272
市現率	3.980	7.357
股息收益率	0.357	3.007
5 年盈利增長	18.317	14.866

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	92.200	57.062
能源	4.380	30.824
工業	2.920	7.404
金融服務	0.510	0.504

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lumina Gold	CA55026L3056	7.88	0.4850	+1.04%
Goldcorp Inc	CA3809564097	6.84	-	-
Western Copper Gold	CA95805V1085	6.79	1.015	-0.49%
BNP Paribas InstiCash CHF C	LU0212990146	6.07	-	-
Perpetua Resources	CA7142661031	5.47	17.48	-1.08%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	5.13	17.1450	+0.26%
Kivalliq Engy	-	3.99	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3.51	22.83	+1.38%
Rathdowney Resources	CA75410A1030	3.50	0.0250	0.00%
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	3.45	-	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.95	+2.43	+0.64%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,279.2	+123.1	+0.28%
US 500	6,085.4	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	108.150	+0.188	+0.17%

倫敦布倫特原油	79.43	+0.43	+0.54%
WTI原油	75.78	+0.34	+0.45%
黃金	2,754.66	-16.24	-0.59%
銅	4.3022	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.975	+0.015	+0.38%
美國二號棉花	67.65	+0.51	+0.76%
美國大豆	1,063.88	+8.88	+0.84%

歐元/美元	1.0396	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.36	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2903	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2321	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.769	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7897	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.98375	+0.00845	+0.17%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
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香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%