Isatis Investment Global Natural Resources Flexible B Acc(0P0000K773)

盧森堡

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164.370 +0.130 +0.08%

16/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0353031460

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K773 持股

全面的主要持股資訊及 Isatis Investment Global Natural Resources Flexibl (0P0000K773) 的關鍵持股資訊。我們的 Isatis Investment Global Natural Resources Flexibl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	85.540	85.540	0.000
其他	14.460	15.460	1.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.478	15.164
市帳率	1.363	1.661
市銷率	0.589	1.212
市現率	3.980	7.227
股息收益率	0.357	3.491
5 年盈利增長	18.317	12.257

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	92.200	56.396
能源	4.380	31.276
工業	2.920	7.562
金融服務	0.510	0.672

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lumina Gold	CA55026L3056	7.88	0.4750	-3.06%
Goldcorp Inc	CA3809564097	6.84	-	-
Western Copper Gold	CA95805V1085	6.79	1.190	+0.85%
BNP Paribas InstiCash CHF C	LU0212990146	6.07	-	-
Perpetua Resources	CA7142661031	5.47	12.10	-0.66%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	5.13	17.8101	-1.11%
Kivalliq Engy	-	3.99	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3.51	20.95	+2.15%
Rathdowney Resources	CA75410A1030	3.50	0.0150	0.00%
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	3.45	-	-

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上證指數	2,707.98	+3.89	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	335.48	+0.18	+0.05%
日經225	36,488.50	+284.00	+0.78%
US 30	41,658.7	+52.5	+0.13%
US 500	5,641.8	+7.2	+0.13%
美元指數期貨	100.512	-0.163	-0.16%

倫敦布倫特原油	73.50	-0.18	-0.24%
WTI原油	69.77	-0.19	-0.27%
黃金	2,600.15	+7.75	+0.30%
銅	4.2553	-0.0292	-0.68%
天然氣	2.312	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	72.40	+0.22	+0.30%
美國大豆	1,020.25	+13.00	+1.29%

歐元/美元	1.1128	+0.0015	+0.14%
美元/日元	141.60	-0.80	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.0991	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.3168	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.881	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7933	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05503	+0.00030	+0.55%

建設銀行	5.570	+0.120	+2.20%
友邦保險	55.00	+0.25	+0.46%
滙豐控股	68.15	+0.90	+1.34%
中國平安	35.75	+0.65	+1.85%
騰訊控股	380.00	+2.20	+0.58%
長和	42.85	+0.95	+2.27%
香港交易所	225.20	+4.00	+1.81%