Isatis Investment Patrimoine Class B(0P0000Z2H0)

盧森堡

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95.320 +0.080 +0.08%

04/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fuchs Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0941288465

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2H0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.120	54.730	2.610
股票	13.760	14.040	0.280
債券	19.500	39.420	19.920
可換股債券	0.640	0.640	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	13.800	13.810	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.754	16.733
市帳率	2.149	2.560
市銷率	1.446	1.872
市現率	6.762	10.804
股息收益率	2.532	2.440
5 年盈利增長	5.840	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.970	12.537
防禦型消費	20.750	7.384
科技	20.500	20.829
通訊服務	12.780	6.858
金融服務	4.850	15.677
能源	3.960	3.985
工業	3.930	11.785
週期性消費	2.530	10.724
房地產	1.640	3.918
基本材料	1.200	5.082
公用事業	0.880	3.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lazard Patrimoine SRI PC EUR	FR0012355113	19.43	-	-
Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	LU1116040533	18.98	1,977.260	+0.88%
Lyxor Invmt Fds Lyxor Euro 6M SI EUR Acc	LU1841612903	18.04	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	9.97	144.93	+0.02%
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E	LU1407890976	4.06	60.91	-1.25%
Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	3.12	1,511.940	+0.02%
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	LU0832435464	3.11	0.95	+2.15%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	2.80	26,380.0	-1.35%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisa	LU0276015533	2.01	305.210	+0.10%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	2.00	165.50	-0.24%

由Fuchs Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Isatis Investment Global Natural Re		12.52M	13.38	-2.40	11.75

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香港恒生指數	19,303.00	-144.58	-0.74%
上證指數	3,215.38	-14.26	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	379.18	+2.43	+0.64%
日經225	39,946.00	-131.00	-0.33%
US 30	42,600.4	+71.1	+0.17%
US 500	5,921.7	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	108.430	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	77.27	+0.08	+0.10%
WTI原油	74.59	+0.34	+0.46%
黃金	2,659.99	-5.41	-0.20%
銅	4.1913	+0.0143	+0.34%
天然氣	3.444	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	68.49	-0.03	-0.04%
美國大豆	995.38	-1.87	-0.19%

歐元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/日元	158.03	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3458	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2486	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.804	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7756	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.92010	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.060	+0.040	+0.66%
友邦保險	54.15	-0.50	-0.91%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	43.00	-0.25	-0.58%
騰訊控股	372.40	-7.20	-1.90%
長和	40.85	-0.20	-0.49%
香港交易所	282.00	-2.20	-0.77%