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IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2(0P0000UGBB)

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種類:  基金
市場:  南非
發行者:  IP Management Company
國際證券識別碼(ISIN):  ZAE000159174 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 151.96M
IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2 3.017 -0.020 -0.73%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 6.850 7.460 0.610
股票 57.870 57.920 0.050
債券 12.370 12.370 0.000
其他 22.890 22.890 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.134 12.591
市帳率 1.615 1.743
市銷率 0.960 1.487
市現率 7.772 7.969
股息收益率 3.886 4.073
5 年盈利增長 10.730 10.911

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 16.770 19.834
基本材料 14.560 12.906
科技 13.300 10.543
週期性消費 10.090 11.502
通訊服務 9.230 12.697
工業 8.170 7.021
防禦型消費 7.250 10.060
醫療保健 7.060 7.367
能源 6.410 4.055
房地產 5.490 8.975
公用事業 1.660 1.252

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  IP Foreign Flexible Feeder Fund A1 ZAE000154605 45.21 4.615 +0.42%
  IP High Conviction Equity Fund A ZAE000173449 32.50 1.337 0%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD GG00BMCSW986 20.53 - -
  Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C ZAE000167938 0.03 1.000 0%

由IP Management Company發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  MI PLAN IP Global Macro Fund B1 2.61B 14.14 18.58 17.10
  MI PLAN IP Global Macro Fund B5 2.61B 13.85 17.36 16.02
  FG IP Saturn Flexible Fund of Funds 2.1B 1.46 9.08 7.76
  FG IP Saturn Flexible Fund of B 2.1B 1.03 7.21 5.93
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B6 2.61B 35.06 11.51 -
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