IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2(0P0000UGBB)

約翰內斯堡

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20/06 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159174

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGBB 持股

全面的主要持股資訊及 IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGBB) 的關鍵持股資訊。我們的 IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.850	7.460	0.610
股票	57.870	57.920	0.050
債券	12.370	12.370	0.000
其他	22.890	22.890	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.134	12.636
市帳率	1.615	1.751
市銷率	0.960	1.494
市現率	7.772	8.045
股息收益率	3.886	4.057
5 年盈利增長	10.730	11.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.770	19.813
基本材料	14.560	12.873
科技	13.300	10.642
週期性消費	10.090	11.516
通訊服務	9.230	12.699
工業	8.170	7.071
防禦型消費	7.250	10.008
醫療保健	7.060	7.334
能源	6.410	4.022
房地產	5.490	8.989
公用事業	1.660	1.249

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	45.21	4.562	+0.42%
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	32.50	1.376	0%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	GG00BMCSW986	20.53	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0.03	1.000	0%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.6B	13.04	19.09	16.86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.6B	12.54	17.87	15.77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2.14B	3.21	9.06	7.59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2.14B	2.46	7.20	5.76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2.14B	2.58	7.51	6.06

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IP Worldwide Flex.	3.029	+0.010	+0.32%
Columbia Mid Cap .	23.28	+0.05	+0.22%
Shinhan SOL Korea.	50,795	-215	-0.42%