IP Worldwide Flexible Fund of Funds B2(0P0000UGBB)

約翰內斯堡

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3.175 -0.003 -0.10%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159174

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGBB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	1.700	0.440
股票	33.550	33.620	0.070
債券	0.200	0.200	0.000
其他	64.990	64.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.480	12.923
市帳率	1.530	1.869
市銷率	0.793	1.597
市現率	4.151	7.634
股息收益率	3.645	3.540
5 年盈利增長	11.614	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.460	21.601
基本材料	19.220	11.973
通訊服務	16.200	12.813
週期性消費	11.860	12.922
防禦型消費	9.470	8.857
醫療保健	5.270	6.936
工業	5.180	7.075
房地產	4.050	9.483
科技	3.160	10.453
能源	2.500	3.488
公用事業	0.630	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	48.09	4.819	+1.75%
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	34.55	1.470	-0.08%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	GG00BMCSW986	16.71	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0.03	1.000	0%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,109.25	+10.96	+0.05%
上證指數	3,403.46	+5.39	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-1.87	-0.50%
日經225	40,388.50	+810.50	+2.05%
US 30	43,281.0	-44.8	-0.10%
US 500	6,028.1	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	107.965	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,649.11	-4.79	-0.18%
銅	4.1370	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.311	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	986.38	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.727	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7631	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	4.92130	+0.00650	+0.13%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	417.80	-2.20	-0.52%
長和	41.85	+0.20	+0.48%
香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%