IP Interest Plus Fund(0P0000IQQK)

約翰內斯堡

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1.021 0.001 0%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000139010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQQK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	81.870	81.870
股票	1.350	1.350
債券	16.780	16.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.768	16.236
市帳率	4.220	2.808
市銷率	2.299	2.405
市現率	13.729	10.594
股息收益率	1.399	3.519
5 年盈利增長	17.101	12.705

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	81.861	25.428
公司	16.469	57.164
證券化	0.299	0.980

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ssn212 9.03300% 281024	-	6.86	-	-
Nbkb65 9.60000% 210228	-	3.45	-	-
Grt57 9.67300% 121028	-	3.45	-	-
Sol01 9.76500% 171025	-	2.35	-	-
Lbk42u 11.15000% 310328	-	1.45	-	-
Nhm026 11.98300% 250528	-	1.37	-	-
Cln982 11.55000% 201228	-	1.36	-	-
Delta Electronics Inc Future Apr 20	-	1.35	-	-
Epf028 9.65000% 280627	-	1.35	-	-
Bya103 12.20000% 300926	-	1.35	-	-

由IP Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	3.89B	10.14	9.27	9.03
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1.22B	7.35	6.99	6.23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.22B	9.77	8.71	7.72
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	645.05M	10.89	9.94	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-2.40	-0.64%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,952.3	-373.5	-0.86%
US 500	5,960.5	-77.1	-1.28%
美元指數期貨	107.830	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.24	+0.62	+0.89%
黃金	2,630.96	-22.94	-0.86%
銅	4.1253	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.394	+0.075	+2.26%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2576	+0.0051	+0.41%
美元/新臺幣	32.785	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91550	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%