MitonOptimal IP Equity Growth Fund A(0P0000XWCM)

約翰內斯堡

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1.475 +0.010 +0.37%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173449

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWCM 持股

全面的主要持股資訊及 IP High Conviction Equity Fund A (0P0000XWCM) 的關鍵持股資訊。我們的 IP High Conviction Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	2.980	1.280
股票	97.090	97.300	0.210
債券	0.550	0.550	0.000
其他	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.481	10.633
市帳率	1.530	1.632
市銷率	0.793	1.105
市現率	4.151	4.896
股息收益率	3.645	3.990
5 年盈利增長	11.616	12.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.460	28.060
基本材料	19.220	19.689
通訊服務	16.190	15.796
週期性消費	11.850	12.330
防禦型消費	9.470	10.229
醫療保健	5.280	4.209
工業	5.180	4.699
房地產	4.050	2.782
科技	3.160	4.236
能源	2.510	2.509
公用事業	0.630	0.513

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Satrix Capped All Share ETF	ZAE000303905	17.41	4,268	+0.28%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	12.21	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	11.15	1.677	+0.24%
Investec Value Fund G	ZAE000216586	8.77	32.329	-0.10%
ClucasGray Equity Prescient B1	ZAE000243820	8.30	-	-
Perspective Executive Equity Prscnt B1	ZAE000291852	7.74	-	-
FNB MidCap ETF	ZAE000303111	4.50	-	-
Southern Right Cptl BCI GQG EM Eq FF C	ZAE000307633	4.34	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	4.10	-	-
36ONE BCI Equity H	ZAE000318135	3.46	-	-

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.00	-2.60	-0.69%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,939.2	-386.6	-0.89%
US 500	5,958.7	-78.9	-1.31%
美元指數期貨	107.840	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.53	+0.73%
WTI原油	70.17	+0.55	+0.79%
黃金	2,628.94	-24.96	-0.94%
銅	4.1230	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.393	+0.074	+2.23%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.96	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2576	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.789	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91460	-0.00020	-0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%