IP Diversified Income Fund of Funds B2(0P0000UGB8)

約翰內斯堡

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23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.600	41.970	0.370
股票	24.520	24.530	0.010
債券	20.080	20.080	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	13.660	13.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.369	12.445
市帳率	1.344	1.660
市銷率	1.356	1.621
市現率	6.607	7.077
股息收益率	4.369	4.003
5 年盈利增長	12.895	11.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	30.580	18.409
金融服務	18.270	21.548
基本材料	12.730	12.254
週期性消費	8.150	10.408
通訊服務	7.440	11.019
防禦型消費	5.680	9.014
科技	5.630	8.992
工業	4.270	6.115
醫療保健	3.690	5.892
能源	2.930	2.434
公用事業	0.620	1.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	46.32	1.021	0%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	23.31	16.643	-0.11%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	-	9.07	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	7.35	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	5.43	1.470	-0.08%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	3.31	-	-
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1.66	1.134	+0.09%
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	1.47	1.345	+0.13%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	1.47	4.819	+1.75%
Satrix Property	ZAE000240131	0.24	1,173	-0.09%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,110.25	+11.96	+0.06%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-1.12	-0.30%
日經225	40,232.50	+654.50	+1.65%
US 30	43,285.5	-40.3	-0.09%
US 500	6,028.9	-8.7	-0.14%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,650.51	-3.39	-0.13%
銅	4.1420	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.303	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.59	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.733	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92710	+0.01230	+0.25%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%