Alexander Forbes Investments Income Fund B(0P0000JZ95)

約翰內斯堡

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16/11 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000175774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 822.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ95 持股

全面的主要持股資訊及 Investment Solutions Income Unit Trust Fund B (0P0000JZ95) 的關鍵持股資訊。我們的 Investment Solutions Income Unit Trust Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.570	28.720	2.150
債券	73.430	73.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.530	49.283
政府	30.109	14.349
現金	26.570	18.267
證券化	2.792	2.132

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.45	88.64	+0.60%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6.67	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2.49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2.17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2.14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1.54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1.45	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.89B	2.16	6.86	7.24
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.05B	-2.14	7.08	7.21
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.41B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%