PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Accumulation(0P0000XN7W)

愛爾蘭

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13.420 +0.030 +0.22%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8QBHK14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XN7W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	137.900	150.480	12.580
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000
其他	0.340	0.350	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.125
市帳率	0.732	1.037
市銷率	0.825	0.844
市現率	10.679	6.721
股息收益率	10.179	5.672
5 年盈利增長	-	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.302	67.928
衍生工具	18.468	56.964
政府	28.648	14.324
現金	-38.968	14.189
證券化	21.414	5.263
地方政府	0.356	0.247

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,759

短倉數目: 185

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	100.10	+0.14%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,760.1	-80.2	-0.19%
US 500	5,949.1	+18.2	+0.31%
美元指數期貨	107.785	+0.434	+0.40%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,631.06	-14.04	-0.53%
銅	4.0840	-0.0165	-0.40%
天然氣	3.336	-0.076	-2.23%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	969.75	-5.25	-0.54%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.01	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0156	+0.21%
英鎊/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%