PIMCO 環球投資級別債券基金 Inv CHF Hg Inc(0P0000J4CP)

瑞士

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9.050 +0.020 +0.22%

10/03 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3KQH416

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J4CP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.170	0.230	0.060
債券	150.400	162.330	11.930
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.710	0.710	0.000
其他	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.267	13.068
市帳率	1.680	1.735
市銷率	0.649	1.064
市現率	5.625	6.849
股息收益率	5.529	4.604
5 年盈利增長	-	5.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.351	77.327
衍生工具	17.764	66.123
政府	39.572	11.181
現金	-51.988	21.788
證券化	22.027	6.948
地方政府	0.417	0.322

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,763

短倉數目: 158

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.95	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.76	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.98	100.27	+0.06%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	1.61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.58	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc CHF Hedged	82.57B	2.11	-0.71	0.68
Income Fund E Acc CHF Hedged	82.57B	2.19	-0.73	0.68
Global Bond Fund Institutional AccC	14.47B	0.29	-3.23	-0.26
Global Bond Fund Institutional IncC	14.47B	1.24	-2.42	-0.12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14.47B	1.18	-2.77	-0.47

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.40	-8.25	-2.11%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,340.5	-571.8	-1.36%
US 500	5,559.3	-55.4	-0.99%
美元指數期貨	103.332	-0.621	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.99	+0.71	+1.02%
WTI原油	66.69	+0.66	+1.00%
黃金	2,922.51	+23.11	+0.80%
銅	4.7595	+0.0930	+1.99%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.10	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,016.38	+3.38	+0.33%

歐元/美元	1.0925	+0.0090	+0.83%
美元/日元	147.38	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2296	-0.0322	-0.44%
英鎊/美元	1.2940	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	32.907	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7704	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.27260	-0.00190	-0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%