PIMCO 環球投資級別債券基金 Ins EUR Hg Inc(0P0000I5UI)

愛爾蘭

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9.720 -0.050 -0.51%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3D1YW09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I5UI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	135.490	145.760	10.270
可換股債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	12.227
市帳率	0.732	1.398
市銷率	0.825	0.898
市現率	10.679	7.832
股息收益率	10.179	5.264
5 年盈利增長	-	11.827

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.815	76.273
衍生工具	6.683	50.078
政府	28.886	11.188
證券化	20.409	4.682
現金	-36.501	12.942
地方政府	0.361	0.292

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,816

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.32	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	79.89B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	79.89B	2.05	-1.59	0.85

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香港恒生指數	19,691.00	-155.88	-0.79%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	39,006.50	-344.00	-0.87%
US 30	43,870.5	-40.5	-0.09%
US 500	5,976.9	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	105.897	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1415	-0.0037	-0.09%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2323	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.451	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%