PIMCO 環球投資級別債券基金 Ins Acc(0P0000F8J8)

愛爾蘭

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21.540 -0.020 -0.09%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0034085260

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8J8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.170	0.230	0.060
債券	150.400	162.330	11.930
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.710	0.710	0.000
其他	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.267	25.390
市帳率	1.680	1.368
市銷率	0.649	0.795
市現率	5.625	5.293
股息收益率	5.529	4.057
5 年盈利增長	-	16.607

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.351	74.659
衍生工具	17.764	59.720
政府	39.572	16.975
現金	-51.988	15.301
證券化	22.027	5.514
地方政府	0.417	0.276

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,763

短倉數目: 158

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.95	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.76	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.98	100.29	+0.01%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	1.61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.58	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	93.38B	2.96	3.72	3.88
Income Fund E Acc USD	93.38B	2.83	3.30	3.46
Income Fund E Inc USD	93.38B	2.87	3.29	3.47
Income Fund Institutional Acc USD	93.38B	3.04	4.25	4.40
Income Fund Institutional Inc USD	93.38B	3.01	4.24	4.40

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PIMCO Funds: Glob.	21.540	-0.020	-0.09%
Northern Ultra-Sh.	10.32	0.00	0%
富時中國A600產油設備 - 相關.	9,198.99	0.00	0.00%
Altshuler Shaham .	188.490	+0.230	+0.12%
中銀穩健添利債券A	1.418	+0.003	+0.21%
Handelsbanken Eur.	36.670	+0.390	+1.07%
JO Hambro Capital.	2.544	+0.020	+0.91%
Threadneedle Glob.	5.99	-0.02	-0.35%