PIMCO 環球投資級別債券基金 Adm EUR Hg Inc(0P0000JM3I)

愛爾蘭

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9.810 +0.010 +0.10%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4WX2F32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JM3I 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000JM3I) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	137.900	150.480	12.580
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000
其他	0.340	0.350	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	11.872
市帳率	0.732	1.379
市銷率	0.825	0.894
市現率	10.679	7.489
股息收益率	10.179	5.162
5 年盈利增長	-	11.965

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.302	74.044
衍生工具	18.468	50.624
政府	28.648	13.808
現金	-38.968	14.279
證券化	21.414	4.068
地方政府	0.356	0.248

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,759

短倉數目: 185

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	100.07	0.00%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-1.65	-0.44%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,209.0	-116.8	-0.27%
US 500	6,018.1	-19.5	-0.32%
美元指數期貨	107.775	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.48	+0.63	+0.86%
WTI原油	70.31	+0.69	+0.99%
黃金	2,641.76	-12.14	-0.46%
銅	4.1205	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.423	+0.104	+3.13%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0431	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.68	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.847	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7618	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.92270	+0.00790	+0.16%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%