Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund Z(0P0000HNHD)

盧森堡

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39.570 +0.120 +0.30%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0360477631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 235.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HNHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.100	4.100	0.000
債券	118.310	124.690	6.380
可換股債券	0.850	0.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.079	46.101
公司	27.825	34.578
證券化	23.411	8.835
現金	4.105	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.43	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.60	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.34	104.090	+0.12%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.36	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.72	107.630	+0.91%
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	2.12	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%	XS2395267052	1.77	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.76	81.800	+0.70%
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	1.71	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.51	93.310	+0.48%

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MS Global Fixed Income Opportunitie	4.36B	4.46	1.72	3.13
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR	4.36B	3.48	0.57	1.99
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR	4.36B	4.45	1.71	-
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR	4.36B	3.88	1.03	2.46
MS Euro Corporate Bond Fund Ae	4.53B	3.49	-1.29	1.12

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	370.57	-2.08	-0.56%
日經225	38,027.50	-707.50	-1.83%
US 30	44,578.3	-158.3	-0.35%
US 500	5,963.8	-23.6	-0.39%
美元指數期貨	107.322	+0.478	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,652.05	+9.45	+0.36%
銅	4.1300	-0.0343	-0.82%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.88	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0450	-0.0044	-0.42%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2519	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.540	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05395	+0.00775	+0.15%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%