Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund Z(0P0000HNHD)

盧森堡

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39.060 -0.040 -0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0360477631

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HNHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.380	0.000
債券	117.670	118.130	0.460
可換股債券	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.973	45.441
公司	29.226	34.444
證券化	21.471	8.881
現金	3.378	12.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	8.65	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.66	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.19	102.000	-0.17%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.63	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.97	102.390	-0.16%
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	2.30	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%	XS2395267052	1.90	-	-
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032	XS2484093393	1.73	92.890	+1.07%
European Stability Mechanism 0.01%	EU000A1Z99L8	1.33	-	-
Achmea Bank NV 0.5%	XS1953778807	1.31	-	-

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MS Euro Corporate Bond Fund AXe	4.62B	5.13	-0.70	1.25
MS Euro Corporate Bond Fund Ie	4.62B	5.51	-0.30	1.66
MS Euro Corporate Bond Fund IXe	4.62B	5.54	-0.30	1.66
MS Euro Corporate Bond Fund Se	4.62B	5.82	-0.01	1.89
Investment Funds Euro Corporate Boz	4.62B	5.59	-0.22	1.71

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香港恒生指數	19,197.00	-43.89	-0.23%
上證指數	3,195.45	-15.94	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-5.75	-1.51%
日經225	39,357.50	-264.00	-0.67%
US 30	42,506.0	-129.2	-0.30%
US 500	5,893.9	-24.4	-0.41%
美元指數期貨	109.030	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.12	-0.12	-0.16%
WTI原油	74.11	+0.19	+0.26%
黃金	2,694.10	+3.30	+0.12%
銅	4.3302	+0.0162	+0.38%
天然氣	3.704	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	68.66	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,001.38	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.19	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3493	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.921	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7809	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91855	-0.00245	-0.05%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.55	+0.95	+1.26%
中國平安	41.95	-0.85	-1.99%
騰訊控股	377.40	+4.00	+1.07%
長和	40.40	-0.10	-0.25%
香港交易所	280.60	-1.40	-0.50%