Investin EMD Local Currency(0P00011XEQ)

哥本哈根

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01/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Investin

國際證券識別碼(ISIN): DK0060542504

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 474.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XEQ 持股

全面的主要持股資訊及 Investin EMD Local Currency (0P00011XEQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Investin EMD Local Currency 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.966	67.652
現金	0.034	43.656

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.95	808.918	-0.36%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.65	843.340	+19.80%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.61	982.655	0.00%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.47	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	1.44	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.42	1,011.79	-0.22%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.27	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	1.19	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1.15	891.471	-0.17%

由Investin發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investin K Invest Emerging Debt	518.09M	-6.63	-3.02	-
Investin K Invest High Yield Obl	864.9M	-4.86	-0.61	-
Investin K Invest IndeksObl	284.1M	3.29	1.35	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,976.2	+72.9	+0.19%
US 500	5,033.9	+15.5	+0.31%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,331.15	+20.15	+0.87%
銅	4.5690	+0.0005	+0.01%
天然氣	1.938	+0.008	+0.41%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.55	+1.08	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2344	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.498	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8223	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%