Investin EMD Local Currency(0P00011XEQ)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94,665.350 -350.220 -0.37%

25/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Investin

國際證券識別碼(ISIN): DK0060542504

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XEQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.990	2.990	0.000
債券	97.010	97.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.015	68.705
現金	2.985	38.789

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1.68	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.45	869.150	+0.00%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.40	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	1.38	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.32	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.30	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.24	96.21	+0.32%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.18	978.34	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.08	81.860	+0.49%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.06	-	-

由Investin發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investin K Invest High Yield Obl	1.1B	7.48	0.17	-
Investin K Invest Emerging Debt	350.23M	1.25	-0.29	-
Investin K Invest IndeksObl	301.03M	1.30	-0.82	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.434	+0.147	+4.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.23	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.441	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%