FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DIAMANTINA(0P0000WALG)

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2.739 -0.000 -0.00%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Turim 21 Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDMA1CTF003

S/N: 13.651.919/0001-97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 36.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WALG 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000WALG) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.400	7.640	0.240
股票	2.280	2.440	0.160
債券	64.870	65.120	0.250
其他	25.450	26.170	0.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.872	10.154
市帳率	1.221	1.401
市銷率	0.842	1.338
市現率	3.642	16.428
股息收益率	7.600	5.455
5 年盈利增長	14.771	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.620	14.375
基本材料	19.220	17.141
公用事業	16.300	23.392
能源	16.270	14.708
工業	10.730	11.080
週期性消費	5.460	12.275
防禦型消費	4.670	11.746
科技	2.570	2.416
醫療保健	1.940	6.501
通訊服務	0.930	2.677
房地產	0.300	-3.349

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sten Timercado FIM C Priv	-	58.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13.68	-	-
EDUCAÃ‡ÃƒO K FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0CUXCTF001	5.76	-	-
Capstone Macro Advisory FIC FIM	-	3.03	-	-
Itau Unibanco Di1	-	1.02	-	-
YAALEH FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR06CLCTF000	0.93	-	-
Polo Ti FIFM C Priv RL	-	0.90	-	-
XP XPA Trafalgar EVN FIM	-	0.89	-	-
XP Payara3 Venture Cap Adv FIM C Priv IE	-	0.84	-	-
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•E	BR09ERCTF007	0.78	-	-

由Sten Gestão Patrimonial Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	222.32M	5.07	10.45	9.57
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	188.45M	8.50	-5.57	4.76
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	181.07M	5.14	9.99	9.38
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	148.68M	3.22	8.42	-
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	124.92M	5.55	11.21	10.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%