Investec BCI Balanced High Equity Fund B(0P000174PU)

約翰內斯堡

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1.492 0.001 0%

21/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000209300

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174PU 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ (0P000174PU) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.120	4.020	0.900
股票	65.080	65.360	0.280
債券	20.540	22.110	1.570
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	2.380	2.380	0.000
其他	8.850	15.460	6.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.385	12.377
市帳率	1.809	1.887
市銷率	1.338	1.354
市現率	4.670	6.494
股息收益率	3.216	3.576
5 年盈利增長	10.748	11.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.570	22.525
週期性消費	16.820	11.646
基本材料	14.660	14.158
通訊服務	9.770	12.406
工業	9.620	5.978
防禦型消費	6.560	8.899
醫療保健	6.020	6.912
房地產	5.220	8.630
科技	4.400	8.365
能源	0.730	2.346
公用事業	0.620	1.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec BCI Dynamic Equity D	ZAE000272977	9.52	-	-
Investec Global Growth D	GG00BKTW4826	6.78	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.68	-	-
Investec Global Leaders C	GG00BKTX8503	6.34	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.92	-	-
Investec World Axi	-	5.37	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.95	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.70	95.76	+0.24%
Investec World Axis Global Equity C	GG00BZC0L432	3.46	-	-
Ishares Usd Tres Bond 710y	-	3.21	-	-

由Investec Investment Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.08B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.08B	17.15	9.14	12.83
36ONE BCI Equity A	8.7B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.7B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.1B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0426	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.55	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2644	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2352	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.636	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00565	+0.00075	+0.01%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%