Ninety One Value Fund A(0P0000IRBL)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.835 -0.200 -0.64%

09/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000024154

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRBL 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Value Fund A (0P0000IRBL) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Value Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.700	12.420	8.720
股票	96.270	98.630	2.360
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.373	10.649
市帳率	0.906	1.632
市銷率	0.408	1.104
市現率	4.458	4.897
股息收益率	4.698	3.977
5 年盈利增長	10.691	12.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.270	28.097
基本材料	17.100	19.631
週期性消費	15.930	12.386
防禦型消費	14.200	10.158
工業	10.460	4.736
通訊服務	7.380	15.817
能源	6.980	2.532
科技	4.660	4.235
醫療保健	3.300	4.156
房地產	0.570	2.792
公用事業	0.150	0.520

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.17	-	-
Absa	ZAE000255915	10.14	19,489	-0.74%
AECI	ZAE000000220	7.71	8,597	+0.79%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.73	15,319	+0.09%
Brait	LU0011857645	6.01	207	+1.47%
Italtile	ZAE000099123	5.31	1,339	-0.37%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3.93	10,649	-0.88%
Datatec	ZAE000017745	3.74	4,972	+0.63%
Pan African Resources	GB0004300496	3.71	36.05	-0.41%
Caxton	ZAE000043345	2.99	1,223	-0.97%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	84.81B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund J	84.87B	11.47	8.96	9.15
Investec Opportunity Fund F	84.81B	11.85	9.56	9.88
Investec Opportunity Fund R	84.81B	11.28	8.77	8.97
Investec Opportunity Fund B	84.81B	10.32	8.15	8.45

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-7.02	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,033.7	-601.5	-1.41%
US 500	5,841.0	-77.3	-1.31%
美元指數期貨	109.460	+0.456	+0.42%

倫敦布倫特原油	79.72	+2.80	+3.64%
WTI原油	76.58	+2.66	+3.60%
黃金	2,717.04	+26.24	+0.98%
銅	4.2998	-0.0097	-0.23%
天然氣	3.978	+0.277	+7.48%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0248	-0.0051	-0.50%
美元/日元	157.82	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3621	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.069	+0.186	+0.57%
美元/港幣	7.7867	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.93255	+0.01155	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%