Ninety One Value Fund A(0P0000IRBL)

約翰內斯堡

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31.594 +0.110 +0.34%

24/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000024154

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRBL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月24日	31.594	31.594	31.594	31.594	0.34%
2025年1月23日	31.486	31.486	31.486	31.486	-0.79%
2025年1月22日	31.737	31.737	31.737	31.737	-0.04%
2025年1月21日	31.751	31.751	31.751	31.751	0.35%
2025年1月20日	31.641	31.641	31.641	31.641	0.03%
2025年1月17日	31.632	31.632	31.632	31.632	0.81%
2025年1月16日	31.379	31.379	31.379	31.379	0.05%
2025年1月15日	31.364	31.364	31.364	31.364	0.34%
2025年1月14日	31.258	31.258	31.258	31.258	-2.09%
2025年1月10日	31.926	31.926	31.926	31.926	0.29%
2025年1月9日	31.835	31.835	31.835	31.835	-0.64%
2025年1月8日	32.039	32.039	32.039	32.039	-0.16%
2025年1月7日	32.091	32.091	32.091	32.091	0.49%
2025年1月6日	31.933	31.933	31.933	31.933	-0.46%
2025年1月3日	32.080	32.080	32.080	32.080	0.00%
2025年1月2日	32.081	32.081	32.081	32.081	0.08%
2024年12月31日	32.055	32.055	32.055	32.055	0.75%
2024年12月30日	31.815	31.815	31.815	31.815	-0.01%
2024年12月27日	31.818	31.818	31.818	31.818	-0.15%

最高: 32.091

最低: 31.258

差價: 0.833

平均: 31.764

升跌（%）: -0.858

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

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美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%