Ninety One Opportunity Fund E(0P0000UDXO)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.006 +0.120 +0.72%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159828

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDXO 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Opportunity Fund E (0P0000UDXO) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Opportunity Fund E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.670	19.210	5.540
股票	57.430	57.430	0.000
債券	17.000	17.000	0.000
其他	11.890	11.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.068	12.476
市帳率	2.759	1.787
市銷率	2.273	1.364
市現率	7.827	6.518
股息收益率	2.288	3.726
5 年盈利增長	13.281	11.984

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.980	22.033
科技	18.020	9.406
防禦型消費	15.680	9.412
通訊服務	13.460	12.239
醫療保健	9.050	6.782
基本材料	7.420	13.616
週期性消費	6.380	10.571
工業	0.020	5.779

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.28	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.11	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8.98	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	95.14	+0.04%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.91	43,793	+0.54%
Prosus	NL0013654783	2.79	37.60	-1.90%
Remgro	ZAE000026480	2.68	15,119	+0.07%
British American Tobacco	GB0002875804	2.63	2,756.0	+0.58%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	83.6B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.6B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	83.6B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.6B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.6B	7.96	10.66	8.84

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.55	+2.03	+0.56%
日經225	38,948.50	-402.00	-1.02%
US 30	43,869.6	-41.4	-0.09%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.905	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.35	+11.05	+0.42%
銅	4.1410	-0.0042	-0.10%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%