Ninety One Opportunity Fund C(0P0000JZ46)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.368 -0.170 -0.98%

11/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037842

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ46 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Opportunity Fund C (0P0000JZ46) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Opportunity Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.740	17.110	5.370
股票	60.450	60.450	0.000
債券	15.370	15.370	0.000
其他	12.450	12.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.760	12.401
市帳率	2.793	1.813
市銷率	2.253	1.379
市現率	14.197	8.512
股息收益率	2.203	3.620
5 年盈利增長	10.250	10.712

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.190	22.722
科技	17.760	9.700
防禦型消費	14.980	9.231
通訊服務	13.290	12.175
週期性消費	11.440	11.260
醫療保健	8.340	6.437
基本材料	5.980	12.387
工業	0.030	5.750

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27.24	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.22	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7.84	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.57	95.96	-0.04%
Richemont	CH0210483332	3.61	158.35	-0.06%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.24	49,285	+0.42%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.20	-	-
Prosus	NL0013654783	2.87	42.72	-0.77%
British American Tobacco	GB0002875804	2.79	3,154.0	0.00%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	86.56B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	86.56B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund G	86.56B	1.78	10.24	8.32
Investec Opportunity Fund Z	86.56B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund D	86.56B	2.05	9.35	6.94

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,466.5	+33.6	+0.08%
US 500	5,577.6	+5.7	+0.10%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.58	-0.02	-0.03%
黃金	2,922.80	+0.05	+0.00%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.346	-0.001	-0.02%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/日元	147.80	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2267	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25990	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%