Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund A GBP Acc(0P00000EO4)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.83 -0.00 -0.09%

27/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0008455460

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 122.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EO4 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	53.82	67.36	13.54
債券	74.97	75.47	0.50
其他	1.98	1.98	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.55	15.40
市帳率	2.79	2.63
市銷率	2.12	2.71
市現率	11.11	11.39
股息收益率	2.68	2.99
5 年盈利增長	12.67	11.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.26	15.31
醫療保健	13.25	8.69
金融服務	12.75	17.48
工業	11.23	10.65
通訊服務	10.45	7.06
週期性消費	10.34	10.97
基本材料	8.89	6.86
防禦型消費	5.69	15.71
公用事業	5.25	3.48
房地產	1.89	9.74

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 96

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28.30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.11	85.540	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2.62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2.26	-	-
Rentokil Initial	GB00B082RF11	2.11	400.60	+0.55%
友邦保險	HK0000069689	2.07	57.95	-0.26%
KLA Corp	US4824801009	2.01	632.14	+0.11%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Managed Growth Fund Net R		122.32M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth I Acc Net		122.32M	0.44	-0.09	5.77

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.98	+1.71	+0.46%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,007.6	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.235	+0.187	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.51	+0.71%
WTI原油	69.10	+0.38	+0.55%
黃金	2,669.49	+4.69	+0.18%
銅	4.1235	-0.0155	-0.37%
天然氣	3.210	+0.006	+0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.83	+0.73	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.579	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12540	-0.02350	-0.46%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%