Ninety One High Income Fund Z(0P0000X54U)

約翰內斯堡

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1.172 0.001 0%

25/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000069449

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54U 持股

全面的主要持股資訊及 Investec High Income Fund Z (0P0000X54U) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec High Income Fund Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.040	18.040	0.000
債券	81.950	84.500	2.550

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.651	46.863
現金	17.745	18.233
政府	3.416	16.817
證券化	2.733	2.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	8.96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2.33	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.92	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1.62	-	-
FirstRand Bank Limited 9.8%	ZAG000177205	1.47	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1.40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.89%	ZAG000179680	1.24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.092%	ZAG000177312	1.18	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.94%	ZAG000160490	1.16	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1.13	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.79B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.79B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.79B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	38.79B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.79B	7.35	7.51	7.14

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.77	-0.74%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,727.0	-9.6	-0.02%
US 500	5,986.8	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	106.844	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,649.90	+7.30	+0.28%
銅	4.1485	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.452	+0.009	+0.26%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05540	+0.00920	+0.18%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%