晉達環球策略基金-英國Alpha基金I累積美元(0P0000TL13)

盧森堡

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35.820 -0.080 -0.22%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0641506000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 173.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TL13 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.740	0.010
股票	99.250	99.250	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.472	13.216
市帳率	2.018	1.872
市銷率	1.143	1.220
市現率	7.084	8.729
股息收益率	3.687	3.656
5 年盈利增長	9.263	9.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.400	14.973
金融服務	14.410	19.288
醫療保健	11.490	11.143
工業	10.580	14.879
基本材料	10.150	8.483
能源	10.060	9.997
科技	9.360	3.194
週期性消費	6.780	10.059
通訊服務	3.760	5.742

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	5.77	2,509.0	+0.46%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.40	4,799.0	-0.35%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.24	54.40	+0.33%
Unilever	GB00B10RZP78	5.10	54.78	-0.44%
BP	GB0007980591	5.02	382.95	+0.45%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.05	453.50	-0.11%
HALEON	GB00BMX86B70	4.03	377.80	-1.20%
BT Group	GB0030913577	3.73	143.75	-0.17%
British American Tobacco	GB0002875804	3.32	2,887.0	+0.24%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.24	397.30	+0.38%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.58B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.58B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.58B	9.38	3.85	9.26

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-2.08	-0.55%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,208.5	-117.3	-0.27%
US 500	6,017.1	-20.5	-0.34%
美元指數期貨	107.910	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.81	+0.19	+0.27%
黃金	2,643.11	-10.79	-0.41%
銅	4.1132	-0.0143	-0.35%
天然氣	3.431	+0.112	+3.37%
美國二號棉花	68.59	-0.16	-0.23%
美國大豆	987.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0417	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.89	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.825	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91610	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%