Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD(0P0000NRIO)

盧森堡

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13.990 -0.080 -0.57%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0492943443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRIO 持股

全面的主要持股資訊及 Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec GSF Latin American Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	15.960	14.810
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.123	10.011
市帳率	1.334	1.648
市銷率	0.918	1.376
市現率	3.487	4.872
股息收益率	6.329	5.830
5 年盈利增長	14.202	13.941

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.390	29.527
基本材料	17.180	13.468
公用事業	13.690	5.985
防禦型消費	11.280	12.815
能源	9.390	9.674
房地產	7.180	5.018
工業	6.450	11.111
週期性消費	5.720	8.627
醫療保健	4.130	3.169
通訊服務	2.590	4.863

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.54	57.08	-0.14%
Gmexico	MXP370841019	4.95	100.610	-1.49%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.74	34.35	-0.49%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.29	37.27	+1.06%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.78	188.50	-0.95%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	3.75	44.58	-1.33%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.28	32.65	+3.98%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.04	29.58	+0.72%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.95	55.330	-1.81%
Banco BTG	BRBPACUNT006	2.75	34.11	+0.44%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.5B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.5B	3.43	-0.71	7.04

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.18	+1.53	+0.42%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,845.7	-112.5	-0.26%
US 500	5,968.3	-17.1	-0.29%
美元指數期貨	106.489	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.50	+0.07	+0.10%
黃金	2,577.30	-9.20	-0.36%
銅	4.0815	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.56	-0.34	-0.49%
美國大豆	992.75	-14.25	-1.42%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec GSF Lati.	13.990	-0.080	-0.57%
JP Morgan Europe .	9.72	-0.06	-0.57%
Ostrum SRI Credit.	107.550	+0.010	+0.01%
Nikko AM Shenton .	1.713	-0.001	-0.04%