Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD(0P0000NRIO)

盧森堡

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22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0492943443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRIO 持股

全面的主要持股資訊及 Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec GSF Latin American Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.640	0.260
股票	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.196	9.717
市帳率	1.274	1.568
市銷率	0.909	1.327
市現率	3.479	4.712
股息收益率	6.756	5.906
5 年盈利增長	12.916	12.686

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.920	30.289
基本材料	16.440	14.011
公用事業	14.500	5.908
防禦型消費	10.580	12.583
工業	8.890	10.670
能源	8.200	9.334
房地產	6.700	4.862
週期性消費	6.050	8.687
醫療保健	4.010	3.157
通訊服務	2.690	5.099

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.22	52.66	-2.52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.62	32.61	-0.37%
Gmexico	MXP370841019	4.46	105.110	+0.84%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	4.04	30.53	-0.10%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.81	37.09	-0.56%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.75	28.70	+1.49%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.72	172.35	-1.72%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	145.950	+1.21%
Tenda	BRTENDACNOR4	2.98	12.54	+3.13%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.94	57.470	+2.10%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.48B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.48B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.48B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.48B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.48B	7.45	1.85	7.16

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香港恒生指數	19,667.00	-111.77	-0.57%
上證指數	3,234.17	+20.54	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	380.73	+2.21	+0.58%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,130.2	-25.9	-0.06%
US 500	6,078.6	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	108.065	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	78.64	-0.36	-0.46%
WTI原油	75.09	-0.35	-0.46%
黃金	2,763.65	-7.25	-0.26%
銅	4.2607	-0.0338	-0.79%
天然氣	3.971	-0.029	-0.72%
美國二號棉花	67.00	-0.16	-0.24%
美國大豆	1,052.50	-4.00	-0.38%

歐元/美元	1.0411	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.56	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2826	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2319	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.725	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97555	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.230	+0.150	+2.47%
友邦保險	54.05	-0.65	-1.19%
滙豐控股	78.45	-0.80	-1.01%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.00	-2.40	-0.63%
長和	39.35	-0.65	-1.63%
香港交易所	293.60	+1.00	+0.34%