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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD(0P00015I8R)

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21.580 -0.070    -0.32%
23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU1194085475 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 430.58M
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 21.580 -0.070 -0.32%

0P00015I8R 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 103.540 142.610 39.070

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.483 15.200
市帳率 0.485 1.248
市銷率 0.468 5.839
市現率 - 1,150.800
股息收益率 - 2.542
5 年盈利增長 - 11.828

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
衍生工具 -6.879 108.627
政府 107.481 70.238
現金 -2.709 35.814
公司 2.106 5.168

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 219

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 5.14 - -
Poland (Republic of) 7.5% PL0000115192 4.55 - -
Czech (Republic of) 5% CZ0001006688 4.07 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3.25 95.79 -0.10%
Czech (Republic of) 5.75% CZ0001007025 3.20 - -
Czech (Republic of) 5.5% CZ0001006696 3.02 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.85 978.34 0.00%
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 2.36 - -
  Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc LU0611397026 2.32 39.130 -0.03%
Malaysia (Government Of) 3.955% MYBMO1500010 2.18 - -

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.98B 7.80 -1.04 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.79 -1.03 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.67 -0.14 2.70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.98B 9.44 0.62 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U 1.98B 9.46 0.64 -
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