Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD(0P00015I8R)

盧森堡

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21.580 -0.070 -0.32%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1194085475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 430.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015I8R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	21.580	21.580	21.580	21.580	-0.32%
2024年12月20日	21.650	21.650	21.650	21.650	0.46%
2024年12月19日	21.550	21.550	21.550	21.550	-0.51%
2024年12月18日	21.660	21.660	21.660	21.660	-0.32%
2024年12月17日	21.730	21.730	21.730	21.730	-0.32%
2024年12月16日	21.800	21.800	21.800	21.800	-0.09%
2024年12月13日	21.820	21.820	21.820	21.820	-0.37%
2024年12月12日	21.900	21.900	21.900	21.900	-0.09%
2024年12月11日	21.920	21.920	21.920	21.920	-0.05%
2024年12月10日	21.930	21.930	21.930	21.930	-0.09%
2024年12月9日	21.950	21.950	21.950	21.950	0.27%
2024年12月6日	21.890	21.890	21.890	21.890	-0.05%
2024年12月5日	21.900	21.900	21.900	21.900	0.41%
2024年12月4日	21.810	21.810	21.810	21.810	0.05%
2024年12月3日	21.800	21.800	21.800	21.800	0.28%
2024年12月2日	21.740	21.740	21.740	21.740	-0.32%
2024年11月29日	21.810	21.810	21.810	21.810	0.28%
2024年11月28日	21.750	21.750	21.750	21.750	0.09%
2024年11月27日	21.730	21.730	21.730	21.730	0.14%
2024年11月26日	21.700	21.700	21.700	21.700	-0.37%
2024年11月25日	21.780	21.780	21.780	21.780	0.60%

最高: 21.950

最低: 21.550

差價: 0.400

平均: 21.781

升跌（%）: -0.323

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美元/離岸人民幣	7.3037	-0.0026	-0.04%
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日元/港幣	4.93900	-0.00170	-0.03%

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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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