Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD(0P00015I8R)

盧森堡

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21.930 +0.040 +0.18%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1194085475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 500.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015I8R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	21.930	21.930	21.930	21.930	0.18%
2024年10月31日	21.890	21.890	21.890	21.890	-0.05%
2024年10月30日	21.900	21.900	21.900	21.900	0.14%
2024年10月29日	21.870	21.870	21.870	21.870	-0.27%
2024年10月28日	21.930	21.930	21.930	21.930	-0.14%
2024年10月25日	21.960	21.960	21.960	21.960	-0.14%
2024年10月24日	21.990	21.990	21.990	21.990	0.32%
2024年10月23日	21.920	21.920	21.920	21.920	-0.59%
2024年10月22日	22.050	22.050	22.050	22.050	-0.27%
2024年10月21日	22.110	22.110	22.110	22.110	-0.54%
2024年10月18日	22.230	22.230	22.230	22.230	0.18%
2024年10月17日	22.190	22.190	22.190	22.190	-0.31%
2024年10月16日	22.260	22.260	22.260	22.260	-0.04%
2024年10月15日	22.270	22.270	22.270	22.270	-0.22%
2024年10月14日	22.320	22.320	22.320	22.320	-0.22%
2024年10月11日	22.370	22.370	22.370	22.370	0.27%
2024年10月10日	22.310	22.310	22.310	22.310	-0.09%
2024年10月9日	22.330	22.330	22.330	22.330	-0.18%
2024年10月8日	22.370	22.370	22.370	22.370	-0.18%
2024年10月7日	22.410	22.410	22.410	22.410	-0.36%

最高: 22.410

最低: 21.870

差價: 0.540

平均: 22.131

升跌（%）: -2.490

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
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美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
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美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
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