Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD(0P0000URB3)

盧森堡

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61.140 +0.500 +0.82%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0696274983

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000URB3 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.190	6.190	0.000
股票	93.810	93.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.860	16.771
市帳率	1.415	2.478
市銷率	0.627	1.737
市現率	5.425	10.574
股息收益率	1.658	2.256
5 年盈利增長	12.845	12.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.820	17.245
金融服務	20.790	13.053
週期性消費	20.690	11.063
醫療保健	8.950	13.637
能源	6.870	7.161
科技	6.370	19.859
防禦型消費	6.210	8.187
通訊服務	3.970	6.309
基本材料	3.300	8.237

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.71	92.69	+0.90%
麥克森公司	US58155Q1031	5.50	569.59	+1.54%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	5.25	465.10	+2.58%
Xp	KYG982391099	4.91	18.99	-0.37%
Nov	US62955J1034	4.60	18.82	+2.67%
Qorvo Inc	US74736K1016	4.10	98.39	+1.33%
美國銀行	US0605051046	4.07	39.99	+3.52%
Meta Platforms	US30303M1027	3.73	466.83	+0.05%
大陸集團	DE0005439004	3.21	63.38	+1.82%
柏格華納	US0997241064	3.16	35.66	+1.25%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.19B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.19B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.19B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.19B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.19B	1.24	6.49	9.81

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.20	+2.30	+0.74%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,657.0	-29.3	-0.08%
US 500	5,288.4	+10.9	+0.21%
美元指數期貨	104.685	+0.058	+0.06%

倫敦布倫特原油	80.91	-0.20	-0.25%
WTI原油	76.75	-0.24	-0.31%
黃金	2,348.70	+2.90	+0.12%
銅	4.6322	+0.0302	+0.66%
天然氣	2.707	+0.120	+4.64%
美國二號棉花	75.08	-1.07	-1.41%
美國大豆	1,194.75	-10.25	-0.85%

歐元/美元	1.0832	-0.0009	-0.08%
美元/日元	156.89	-0.42	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2588	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2702	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.400	-0.080	-0.24%
美元/港幣	7.8205	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04984	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%