晉達環球策略基金-環球特許品牌基金IX累積美元(0P00016S3Y)

盧森堡

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48.760 +0.080 +0.16%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1291088190

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016S3Y 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	1.540	0.080
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.598	23.691
市帳率	5.264	4.659
市銷率	4.194	3.476
市現率	18.175	16.667
股息收益率	1.306	1.246
5 年盈利增長	12.160	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.880	27.889
金融服務	22.510	13.795
防禦型消費	14.740	7.090
醫療保健	11.550	15.779
通訊服務	9.280	8.514
週期性消費	6.330	12.123
工業	2.710	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	9.54	314.65	+0.91%
微軟	US5949181045	7.62	422.99	-1.17%
艾斯摩控股	NL0010273215	7.45	627.70	-1.92%
Booking	US09857L1089	6.23	5,223.15	+0.16%
直覺公司	US4612021034	4.44	636.17	-0.42%
拜爾斯道夫	DE0005200000	4.40	123.9000	+2.06%
威瑞信公司	US92343E1029	4.31	191.63	+3.49%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.18	131.82	-0.35%
Moody’s	US6153691059	3.93	500.88	+0.24%
雀巢	CH0038863350	3.92	76.36	+0.69%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.57B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.57B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.57B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.57B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.57B	3.43	-0.71	7.04

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.08	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.15060	+0.00170	+0.03%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%