Ninety One Global Strategic Managed Feeder Fund Z(0P0000JZ3O)

約翰內斯堡

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7.147 -0.010 -0.10%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000065348

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ3O 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z (0P0000JZ3O) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	121.360	120.420
股票	64.980	64.980	0.000
債券	29.710	30.150	0.440
其他	4.370	4.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.216	17.278
市帳率	3.888	2.695
市銷率	3.029	1.953
市現率	15.765	11.157
股息收益率	1.501	2.555
5 年盈利增長	13.169	11.472

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.740	20.277
金融服務	14.610	16.362
醫療保健	13.690	12.137
工業	11.710	10.900
通訊服務	10.470	6.705
週期性消費	5.300	9.755
基本材料	5.130	3.898
公用事業	2.860	3.530
防禦型消費	2.440	7.429
能源	1.060	4.518

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	99.45	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund D	81.98B	6.56	9.00	7.06
Investec Opportunity Fund E	81.98B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund C	81.98B	6.89	9.22	7.36
Investec Opportunity Fund F	81.98B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	81.98B	8.28	10.97	9.02

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,118.4	+323.8	+0.77%
US 500	5,768.4	+55.7	+0.98%
美元指數期貨	103.462	-0.328	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.14	+1.06	+1.41%
WTI原油	72.57	+1.10	+1.54%
黃金	2,748.85	+2.65	+0.10%
銅	4.4682	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.726	-0.055	-1.98%
美國二號棉花	70.09	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,004.00	+7.00	+0.70%

歐元/美元	1.0919	+0.0042	+0.39%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3012	+0.0056	+0.43%
美元/新臺幣	31.918	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7709	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Global S.	7.147	-0.010	-0.10%
	Kempen Internatio.	42.980	+0.300	+0.70%