Ninety One Global Strategic Managed Feeder Fund A(0P0000IRBT)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.408 +0.070 +1.05%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000049060

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRBT 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A (0P0000IRBT) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	70.250	70.250	0.000
債券	30.880	36.970	6.090
其他	1.770	1.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.920	17.260
市帳率	3.991	2.788
市銷率	3.010	2.027
市現率	15.158	11.491
股息收益率	1.567	2.517
5 年盈利增長	11.804	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.500	20.592
金融服務	16.960	16.966
醫療保健	13.120	11.893
通訊服務	10.820	6.838
工業	10.750	10.707
週期性消費	6.090	9.573
基本材料	3.900	3.779
公用事業	3.070	3.628
防禦型消費	2.730	7.142
能源	1.050	4.327
房地產	0.010	6.818

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	99.04	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund R	84.74B	9.64	9.57	8.85
Investec Opportunity Fund A	84.74B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund H	84.74B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.74B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.74B	10.79	10.86	10.22

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,248.8	-1.4	0.00%
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美元指數期貨	107.970	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,640.66	+5.16	+0.20%
銅	4.0913	-0.0187	-0.45%
天然氣	3.457	-0.047	-1.34%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.36	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2530	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7676	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%