Ninety One Global Managed Income Feeder Fund H(0P0000YK54)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.752 +0.040 +1.40%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176095

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK54 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H (0P0000YK54) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.270	135.510	106.240
股票	12.820	13.140	0.320
債券	55.780	96.220	40.440
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	1.760	1.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.660	15.394
市帳率	2.753	2.458
市銷率	1.783	1.769
市現率	11.077	10.355
股息收益率	3.397	2.784
5 年盈利增長	9.015	10.251

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	15.870	8.355
科技	15.370	22.004
醫療保健	15.150	13.202
金融服務	14.900	16.286
基本材料	12.100	5.203
公用事業	7.620	4.853
工業	7.400	10.564
週期性消費	6.690	9.489
房地產	2.400	4.647
通訊服務	1.730	6.999
能源	0.750	4.416

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99.00	29.350	-0.24%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund G	85.18B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	85.18B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	85.18B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund E	85.18B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund C	85.18B	9.38	7.23	7.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,983.2	+55.9	+0.13%
US 500	5,826.0	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.34	+1.58	+1.98%
WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2940	+0.0040	+0.09%
天然氣	4.252	+0.263	+6.59%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2209	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%