Ninety One Global Managed Income Feeder Fund H(0P0000YK54)

約翰內斯堡

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2.635 +0.030 +1.12%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176095

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK54 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H (0P0000YK54) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.840	256.100	242.260
股票	11.560	13.070	1.510
債券	72.140	107.630	35.490
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.400	15.305
市帳率	2.589	2.367
市銷率	1.688	1.682
市現率	10.951	10.000
股息收益率	3.540	2.850
5 年盈利增長	10.134	10.130

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.210	8.934
金融服務	16.500	16.651
醫療保健	15.000	13.715
基本材料	13.630	5.577
科技	13.190	20.356
工業	7.540	10.864
公用事業	7.400	5.050
週期性消費	4.540	8.846
房地產	2.470	4.779
通訊服務	1.030	6.842
能源	0.500	4.571

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	100.01	29.650	-0.13%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.02B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	84.02B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	84.02B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	84.02B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	84.02B	8.28	10.97	9.02

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,731.0	-129.3	-0.29%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	106.027	-0.941	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,662.32	+16.02	+0.61%
銅	4.1425	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.191	-0.276	-7.96%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14825	+0.06505	+1.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%