Ninety One Global Diversified Debt J(0P00014JSQ)

倫敦

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25.226 +0.010 +0.04%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Asset Management Guernsey Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GG00BBHXMP70

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 208.92M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00014JSQ歷史資料

免費獲取0P00014JSQ基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Ninety One Global Diversified Debt J基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	25.226	25.226	25.226	25.226	0.04%
2024年10月31日	25.215	25.215	25.215	25.215	0.41%
2024年9月30日	25.112	25.112	25.112	25.112	0.88%
2024年8月30日	24.892	24.892	24.892	24.892	0.59%
2024年7月31日	24.745	24.745	24.745	24.745	0.32%
2024年6月28日	24.666	24.666	24.666	24.666	0.09%
2024年5月31日	24.645	24.645	24.645	24.645	0.43%
2024年4月30日	24.540	24.540	24.540	24.540	0.42%
2024年3月28日	24.437	24.437	24.437	24.437	0.38%
2024年2月29日	24.345	24.345	24.345	24.345	0.71%
2024年1月31日	24.174	24.174	24.174	24.174	0.57%
2023年12月29日	24.036	24.036	24.036	24.036	0.43%
2023年11月30日	23.934	23.934	23.934	23.934	0.33%
2023年11月16日	23.856	23.856	23.856	23.856	0.14%
2023年11月14日	23.823	23.823	23.823	23.823	0.23%
2023年10月31日	23.769	23.769	23.769	23.769	0.33%
2023年9月29日	23.692	23.692	23.692	23.692	0.24%
2023年8月31日	23.636	23.636	23.636	23.636	-0.04%
2023年7月31日	23.645	23.645	23.645	23.645	0.66%
2023年6月30日	23.491	23.491	23.491	23.491	1.30%
2023年5月31日	23.189	23.189	23.189	23.189	0.26%
2023年4月28日	23.129	23.129	23.129	23.129	0.50%
2023年3月31日	23.013	23.013	23.013	23.013	-0.24%
2023年2月28日	23.068	23.068	23.068	23.068	0.22%
2023年1月31日	23.017	23.017	23.017	23.017	1.34%
2022年12月30日	22.712	22.712	22.712	22.712	1.26%
2022年11月30日	22.430	22.430	22.430	22.430	0.50%
2022年11月15日	22.319	22.319	22.319	22.319	1.23%
2022年10月31日	22.048	22.048	22.048	22.048	-12.60%
2024年11月29日	25.226	25.226	25.226	25.226	0.04%

最高: 25.226

最低: 22.048

差價: 3.178

平均: 23.868

升跌（%）: 0.044

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.92	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.72	-0.38	-0.54%
黃金	2,652.61	+17.11	+0.65%
銅	4.1312	+0.0212	+0.52%
天然氣	3.287	-0.217	-6.19%
美國二號棉花	68.71	-0.71	-1.02%
美國大豆	988.38	+18.38	+1.89%

歐元/美元	1.0417	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2522	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.776	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91775	-0.01525	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%