晉達環球策略基金-新興市場股票基金S累積英鎊(0P0000VGKI)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0735910407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGKI 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.390	3.470	0.080
股票	96.580	96.580	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.589	13.455
市帳率	1.748	1.907
市銷率	1.908	1.656
市現率	7.927	7.540
股息收益率	2.406	3.189
5 年盈利增長	15.460	14.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.110	24.341
金融服務	20.030	22.348
週期性消費	8.760	14.611
通訊服務	8.370	9.701
工業	8.310	6.884
防禦型消費	8.240	7.129
房地產	6.040	2.480
基本材料	5.920	4.962
能源	5.180	4.587
公用事業	2.230	2.447
醫療保健	1.810	3.983

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.58	1,000.00	-1.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.65	64,200	-0.77%
Tencent Holdings Ltd	-	3.11	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.59	183,800	+1.60%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2.55	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.50	3,052.35	+1.88%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	1.73	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.70	4,474.15	+2.40%
聯發科	TW0002454006	1.69	1,260.00	+-0.79%
Naspers	ZAE000325783	1.66	421,983	+1.08%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.68B	-3.34	-5.32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.68B	-3.34	-5.34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.68B	-3.28	-5.36	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	468.46M	10.87	-11.56	-

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Global S.	40.910	+0.720	+1.79%
Schroder Internat.	157.415	+1.700	+1.09%
Amundi S.F. EUR.	722.710	-1.430	-0.20%
RobusGermanCredit.	86.132	-0.140	-0.16%