Ninety One Gilt Fund R(0P0000IR9S)

約翰內斯堡

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2.046 +0.010 +0.25%

25/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020426

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR9S 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Gilt Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.550	132.420	5.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.961	59.474
公司	39.073	31.158
衍生工具	31.174	6.504
現金	-26.550	11.007
證券化	0.342	0.373

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24.65	1.017	+0.25%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8.31	81.860	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.93	89.070	+0.42%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.77	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.79B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.79B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.79B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	38.79B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.79B	7.35	7.51	7.14

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香港恒生指數	19,133.00	-17.99	-0.09%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.73	-1.92	-0.52%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,740.5	+3.9	+0.01%
US 500	5,988.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	107.100	+0.330	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
黃金	2,641.25	-1.35	-0.05%
銅	4.1318	-0.0325	-0.78%
天然氣	3.441	+0.007	+0.20%
美國二號棉花	71.46	-0.22	-0.31%
美國大豆	983.62	-2.63	-0.27%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.13	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2688	+0.0217	+0.30%
英鎊/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.485	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.04920	+0.00300	+0.06%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%