Ninety One Gilt Fund I(0P0000X54L)

約翰內斯堡

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2.045 -0.002 -0.08%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171641

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	2.045	2.045	2.045	2.045	-0.08%
2024年11月25日	2.047	2.047	2.047	2.047	0.25%
2024年11月22日	2.042	2.042	2.042	2.042	0.56%
2024年11月21日	2.030	2.030	2.030	2.030	0.30%
2024年11月20日	2.024	2.024	2.024	2.024	0.56%
2024年11月19日	2.013	2.013	2.013	2.013	-0.12%
2024年11月18日	2.016	2.016	2.016	2.016	0.16%
2024年11月15日	2.013	2.013	2.013	2.013	0.34%
2024年11月14日	2.006	2.006	2.006	2.006	0.13%
2024年11月13日	2.003	2.003	2.003	2.003	0.18%
2024年11月12日	1.999	1.999	1.999	1.999	-0.28%
2024年11月11日	2.005	2.005	2.005	2.005	-0.09%
2024年11月8日	2.007	2.007	2.007	2.007	0.79%
2024年11月7日	1.991	1.991	1.991	1.991	0.73%
2024年11月6日	1.977	1.977	1.977	1.977	-0.49%
2024年11月5日	1.986	1.986	1.986	1.986	0.04%
2024年11月4日	1.986	1.986	1.986	1.986	0.14%
2024年11月1日	1.983	1.983	1.983	1.983	-0.21%
2024年10月31日	1.987	1.987	1.987	1.987	-0.06%
2024年10月30日	1.988	1.988	1.988	1.988	-0.58%
2024年10月29日	2.000	2.000	2.000	2.000	0.35%
2024年10月28日	1.993	1.993	1.993	1.993	0.16%

最高: 2.047

最低: 1.977

差價: 0.070

平均: 2.006

升跌（%）: 2.805

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
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美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
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美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Gilt Fun.	2.045	-0.002	-0.08%
	LIGA MOBILIARIA, .	357.433	+1.580	+0.44%