Investec World Axis Flexible Fund Class A(0P00011J1V)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

240.532 +0.800 +0.33%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GG00B59NRR02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J1V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	60.540	53.960
股票	25.510	25.510	0.000
債券	57.060	86.860	29.800
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	10.500	10.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.950	16.126
市帳率	1.705	2.557
市銷率	0.999	1.833
市現率	5.491	10.120
股息收益率	1.477	2.293
5 年盈利增長	14.157	11.670

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.180	19.689
週期性消費	21.640	11.068
通訊服務	14.050	7.984
醫療保健	9.430	12.051
金融服務	8.050	14.938
基本材料	7.790	8.066
工業	6.600	9.840
能源	4.480	8.087
防禦型消費	3.180	9.213
公用事業	1.100	2.739
房地產	0.500	2.479

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc	IE000BWGHWZ3	17.24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	16.95	18.060	+0.11%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg	IE00B9140F89	5.38	-	-
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc	IE000JIZVX47	5.32	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I USD	LU1163201939	5.20	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.04	51.16	-2.58%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment	GB00BD5Z0Z54	4.79	13.250	+0.23%
Sands Capital Global Growth Fund A US Dollar Accum	IE00B737Q755	4.70	50.670	+0.46%
Axiom Global Small Cap Equity A	IE00BLBQ9D95	4.01	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	3.37	4.61	+2.11%

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-4.85	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,694.7	+398.2	+0.90%
US 500	5,996.3	+27.0	+0.45%
美元指數期貨	106.934	-0.573	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.44	-2.19	-2.93%
WTI原油	69.05	-2.19	-3.07%
黃金	2,657.25	-79.95	-2.92%
銅	4.1662	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.561	+0.274	+8.34%
美國二號棉花	71.78	+1.01	+1.43%
美國大豆	985.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0488	+0.0070	+0.68%
美元/日元	154.40	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2563	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7820	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.03985	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Flexible.	240.532	+0.800	+0.33%
	Legg Mason ClearB.	296.840	-0.590	-0.20%