Ninety One Equity Fund I(0P0000X54M)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

79.243 +0.230 +0.29%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171690

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54M 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Equity Fund I (0P0000X54M) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Equity Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.740	0.010
股票	98.920	98.920	0.000
其他	0.440	0.500	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.719	10.326
市帳率	2.030	1.598
市銷率	1.440	1.094
市現率	9.696	7.053
股息收益率	2.821	4.063
5 年盈利增長	14.087	12.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.330	27.757
通訊服務	17.300	15.802
週期性消費	14.810	12.853
基本材料	12.510	18.956
科技	8.260	4.573
醫療保健	5.210	4.069
工業	4.040	4.664
房地產	2.450	2.820
防禦型消費	1.800	10.850
公用事業	0.950	0.581
能源	0.350	2.714

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	10.27	471,561	+1.60%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.75	7,420	+1.67%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.30	300,440	+1.03%
Mr Price	ZAE000200457	4.26	22,758	-0.11%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.23	8,299	-0.13%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.22	19,567	+0.06%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.19	2,313.0	+2.57%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2.79	32.23	-0.71%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.60	26,700	+1.76%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.48	23,806	+3.28%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	85.42B	2.46	11.40	8.76
Investec Opportunity Fund B	85.42B	2.26	10.74	8.23
Investec Opportunity Fund R	85.42B	2.46	11.41	8.77
Investec Opportunity Fund A	85.42B	2.26	10.73	8.24
Investec Opportunity Fund D	85.42B	2.05	9.35	6.94

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Equity F.	79.243	+0.230	+0.29%
MFC Retirement Sa.	13.371	0.001	0%
USD/TRY Futures	37.02	-0.02	-0.04%
BW Zielfonds 2030	53.850	+0.030	+0.06%
萬家貨幣 - A	1.000	0.000	0%
Harel Pia Managed.	143.970	-0.030	-0.02%
Fondo Banorte Ixe.	4.564	+0.001	+0.03%
Mercer Medium Ter.	138.610	-0.580	-0.42%