Ninety One Equity Fund G(0P00017QRM)

約翰內斯堡

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77.966 +0.170 +0.22%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000216610

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017QRM 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Equity Fund G (0P00017QRM) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Equity Fund G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.600	0.600
股票	99.040	99.040
其他	0.360	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.052	10.649
市帳率	2.058	1.632
市銷率	1.392	1.104
市現率	3.697	4.897
股息收益率	2.943	3.977
5 年盈利增長	13.160	12.406

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.280	28.097
基本材料	17.360	19.631
通訊服務	16.350	15.817
週期性消費	12.440	12.386
科技	6.680	4.235
醫療保健	5.770	4.156
工業	3.430	4.736
防禦型消費	2.610	10.158
房地產	2.470	2.792
公用事業	0.880	0.520
能源	0.720	2.532

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	10.56	368,148	+2.34%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.90	7,539	+2.46%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.31	303,169	+2.17%
Mr Price	ZAE000200457	3.67	27,180	+2.55%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.61	2,448.0	-0.97%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.37	27.18	+2.94%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.22	8,564	+2.65%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.17	19,308	+2.20%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.15	22,099	+2.74%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.61	27,842	+2.02%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund R	83.62B	11.28	8.77	8.97
Investec Opportunity Fund A	83.62B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund G	83.62B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	83.62B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	83.62B	8.93	6.92	7.15

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,226.5	+708.7	+1.67%
US 500	5,946.3	+103.4	+1.77%
美元指數期貨	108.965	-0.145	-0.13%

倫敦布倫特原油	82.36	+2.44	+3.05%
WTI原油	78.97	+2.60	+3.40%
黃金	2,720.69	+38.39	+1.43%
銅	4.3945	+0.0520	+1.20%
天然氣	4.130	+0.162	+4.08%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0290	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.51	-1.42	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.3491	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2239	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.929	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7868	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.97455	+0.04615	+0.94%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%