Ninety One Commodity Fund H(0P0000YK51)

約翰內斯堡

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40.753 +0.400 +1.00%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176079

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 849.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK51 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	98.080	98.080
其他	1.040	1.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.157	16.361
市帳率	1.107	2.707
市銷率	0.779	2.073
市現率	6.297	10.453
股息收益率	5.128	2.718
5 年盈利增長	13.407	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	92.830	9.086
能源	7.170	8.531

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	13.67	25.95	+2.98%
Anglo American	GB00B1XZS820	13.15	2,359.0	+0.38%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	8.78	17,948	+3.75%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8.64	9,791	+1.20%
Gold Fields	ZAE000018123	6.90	28,164	+3.70%
Glencore	JE00B4T3BW64	6.75	380.80	-0.16%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5.95	5,044	+2.88%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	5.62	10,903	+0.28%
Exxaro Resources	ZAE000084992	5.61	17,032	-0.44%
Mondi	GB00BMWC6P49	5.60	1,195.50	+2.35%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%