Ninety One Commodity Fund H(0P0000YK51)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.430 +0.170 +0.41%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176079

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 832.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK51 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.060	2.060
股票	96.820	96.820
其他	1.120	1.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.820	16.331
市帳率	1.336	2.736
市銷率	0.921	2.104
市現率	6.767	10.502
股息收益率	3.812	2.778
5 年盈利增長	9.805	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	91.970	9.071
能源	8.030	8.393

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	18.23	2,450.5	-0.87%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	12.78	26.86	+1.74%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	9.38	18,120	+3.87%
Gold Fields	ZAE000018123	9.22	28,896	+2.63%
Glencore	JE00B4T3BW64	6.72	370.70	+0.84%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.37	15,724	+1.72%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.31	4,846	-1.70%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.11	15,489	+1.90%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.26	1,177.00	+2.62%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.68	62,789	-0.93%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund G	84B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	84B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	84B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund C	84B	9.38	7.23	7.46
Investec Opportunity Fund E	84B	11.28	8.77	8.96

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+3.35	+0.90%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,139.2	+621.4	+1.46%
US 500	5,935.3	+92.4	+1.58%
美元指數期貨	108.660	-0.450	-0.41%

倫敦布倫特原油	80.97	+1.05	+1.31%
WTI原油	77.72	+1.35	+1.77%
黃金	2,701.11	+18.81	+0.70%
銅	4.3643	+0.0218	+0.50%
天然氣	4.016	+0.048	+1.21%
美國二號棉花	67.74	+0.24	+0.36%
美國大豆	1,046.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0324	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.20	-1.73	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.3409	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2263	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.903	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7853	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.98320	+0.05480	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%