Ninety One Cautious Managed Fund Z(0P0000JZ35)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.336 -0.010 -0.54%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000078937

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ35 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Cautious Managed Fund Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.260	33.500	14.240
股票	30.580	30.580	0.000
債券	40.580	40.580	0.000
其他	9.590	9.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.230	12.407
市帳率	3.391	1.815
市銷率	2.371	1.380
市現率	14.450	8.517
股息收益率	2.389	3.617
5 年盈利增長	10.274	10.703

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.220	22.692
科技	23.090	9.716
防禦型消費	17.270	9.234
通訊服務	12.110	12.185
醫療保健	7.400	6.433
週期性消費	5.410	11.268
基本材料	4.390	12.405
工業	1.110	5.752

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18.69	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.84	87.995	-0.20%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.22	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	7.07	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4.12	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.11	-	-
United States Treasury Bills	-	3.45	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3.03	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.24	50,303	-0.24%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund D	85.42B	2.05	9.35	6.94
Investec Opportunity Fund C	85.42B	2.14	9.79	7.25
Investec Opportunity Fund Z	85.42B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund E	85.42B	2.46	11.40	8.76
Investec Opportunity Fund B	85.42B	2.26	10.74	8.23

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Cautious.	2.336	-0.010	-0.54%
Pax MSCI Internat.	11.48	+0.17	+1.50%
Aviva Templeton G.	1.124	+0.010	+0.54%
Nordea Kehittyvät.	21.301	+0.010	+0.03%
OYSTER SICAV - Gl.	2,471.550	-17.820	-0.72%
Putnam Short Dura.	10.13	-0.01	-0.10%
M&G Global High Y.	1.54	-0.00	-0.24%
Wells Fargo Ultra.	8.83	0.00	0%