Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR(0P0000PT6Z)

盧森堡

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10.911 +0.020 +0.14%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0534240741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PT6Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.020	111.340	8.320
可換股債券	0.720	0.720	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.763	23.518
市帳率	0.772	1.856
市銷率	2.441	1,423.860
市現率	1.639	6.372
股息收益率	4.348	4.700
5 年盈利增長	3.800	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.909	64.145
衍生工具	-1.748	79.898
公司	43.365	49.111
現金	-3.212	41.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.47	102.750	+0.02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.25	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	4.28	5.089	-0.59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1.98	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	3.61B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.65B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.65B	2.66	0.88	1.42

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,392.72	-0.63	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	374.43	-0.62	-0.17%
日經225	39,333.50	+296.65	+0.76%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,037.6	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.930	-0.090	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,643.94	+8.44	+0.32%
銅	4.1080	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.703	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00025	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%