Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR(0P0000PT6Z)

盧森堡

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10.987 -0.030 -0.28%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0534240741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	10.987	10.987	10.987	10.987	-0.28%
2024年10月31日	11.018	11.018	11.018	11.018	-0.53%
2024年10月30日	11.077	11.077	11.077	11.077	0.10%
2024年10月29日	11.066	11.066	11.066	11.066	-0.27%
2024年10月28日	11.096	11.096	11.096	11.096	-0.06%
2024年10月25日	11.103	11.103	11.103	11.103	0.07%
2024年10月24日	11.095	11.095	11.095	11.095	-0.07%
2024年10月23日	11.103	11.103	11.103	11.103	-0.15%
2024年10月22日	11.119	11.119	11.119	11.119	-0.40%
2024年10月21日	11.164	11.164	11.164	11.164	-0.01%
2024年10月18日	11.166	11.166	11.166	11.166	-0.08%
2024年10月17日	11.175	11.175	11.175	11.175	0.04%
2024年10月16日	11.170	11.170	11.170	11.170	0.43%
2024年10月15日	11.122	11.122	11.122	11.122	0.06%
2024年10月14日	11.116	11.116	11.116	11.116	0.06%
2024年10月11日	11.109	11.109	11.109	11.109	0.03%
2024年10月10日	11.106	11.106	11.106	11.106	-0.23%
2024年10月9日	11.132	11.132	11.132	11.132	-0.01%
2024年10月8日	11.133	11.133	11.133	11.133	-0.06%
2024年10月7日	11.139	11.139	11.139	11.139	-0.60%

最高: 11.175

最低: 10.987

差價: 0.188

平均: 11.110

升跌（%）: -1.954

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,748.95	+2.75	+0.10%
銅	4.4638	+0.0323	+0.73%
天然氣	2.782	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.51	-0.42	-0.60%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.22	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1053	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%