Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR(0P0000PT6Z)

盧森堡

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10.911 +0.020 +0.14%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0534240741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PT6Z歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	10.911	10.911	10.911	10.911	0.14%
2024年12月20日	10.896	10.896	10.896	10.896	-0.07%
2024年12月19日	10.904	10.904	10.904	10.904	-0.48%
2024年12月18日	10.956	10.956	10.956	10.956	-0.08%
2024年12月17日	10.965	10.965	10.965	10.965	-0.42%
2024年12月16日	11.011	11.011	11.011	11.011	-0.19%
2024年12月13日	11.032	11.032	11.032	11.032	-0.32%
2024年12月12日	11.067	11.067	11.067	11.067	-0.08%
2024年12月11日	11.076	11.076	11.076	11.076	-0.02%
2024年12月10日	11.078	11.078	11.078	11.078	-0.26%
2024年12月9日	11.107	11.107	11.107	11.107	0.26%
2024年12月6日	11.079	11.079	11.079	11.079	-0.19%
2024年12月5日	11.099	11.099	11.099	11.099	0.24%
2024年12月4日	11.073	11.073	11.073	11.073	-0.16%
2024年12月3日	11.091	11.091	11.091	11.091	0.13%
2024年12月2日	11.076	11.076	11.076	11.076	-0.53%
2024年11月29日	11.135	11.135	11.135	11.135	0.29%
2024年11月28日	11.103	11.103	11.103	11.103	0.00%
2024年11月27日	11.103	11.103	11.103	11.103	0.19%
2024年11月26日	11.083	11.083	11.083	11.083	0.33%

最高: 11.135

最低: 10.896

差價: 0.240

平均: 11.042

升跌（%）: -1.225

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93340	+0.00040	+0.01%

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