Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR(0P0000PT6Z)

盧森堡

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10.841 +0.010 +0.09%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0534240741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PT6Z歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月2日	10.841	10.841	10.841	10.841	0.09%
2024年4月30日	10.832	10.832	10.832	10.832	0.13%
2024年4月29日	10.818	10.818	10.818	10.818	0.45%
2024年4月26日	10.769	10.769	10.769	10.769	-0.31%
2024年4月25日	10.803	10.803	10.803	10.803	-0.24%
2024年4月24日	10.829	10.829	10.829	10.829	-0.08%
2024年4月23日	10.837	10.837	10.837	10.837	0.20%
2024年4月22日	10.816	10.816	10.816	10.816	0.02%
2024年4月19日	10.814	10.814	10.814	10.814	-0.23%
2024年4月18日	10.839	10.839	10.839	10.839	0.37%
2024年4月17日	10.799	10.799	10.799	10.799	-0.23%
2024年4月16日	10.824	10.824	10.824	10.824	-0.73%
2024年4月15日	10.904	10.904	10.904	10.904	-0.12%
2024年4月12日	10.917	10.917	10.917	10.917	0.10%
2024年4月11日	10.907	10.907	10.907	10.907	-0.82%
2024年4月10日	10.997	10.997	10.997	10.997	0.23%
2024年4月9日	10.972	10.972	10.972	10.972	0.16%
2024年4月8日	10.955	10.955	10.955	10.955	-0.38%
2024年4月5日	10.997	10.997	10.997	10.997	0.13%
2024年4月4日	10.983	10.983	10.983	10.983	0.07%
2024年4月3日	10.974	10.974	10.974	10.974	-0.02%

最高: 10.997

最低: 10.769

差價: 0.228

平均: 10.878

升跌（%）: -1.234

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.18	+0.73	+0.24%
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US 500	5,083.0	+18.8	+0.37%
美元指數期貨	105.200	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.27	+0.32%
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黃金	2,311.55	+1.95	+0.08%
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天然氣	2.028	-0.001	-0.05%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,199.50	-0.50	-0.04%

歐元/美元	1.0730	+0.0005	+0.05%
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美元/離岸人民幣	7.2059	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2541	+0.0009	+0.08%
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美元/港幣	7.8147	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

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友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
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騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
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